Início›Análise de empresas da bolsa

Comparador de empresas

Coloque até cinco empresas lado a lado e compare os principais indicadores fundamentalistas: P/L, P/VP, EV/EBITDA, ROE, margem, dívida, dividend yield, crescimento e PEG. Cada indicador vira uma nota de 0 a 10 e o gráfico de radar mostra o perfil de cada empresa.

Simulação educativa. Não é recomendação de investimento. Os resultados são estimativas feitas com os dados que você informa e não substituem a orientação de um profissional habilitado.

Revisado em 31/10/2026

Valores por ação em reais; totais em milhões de reais. Exemplo com empresas fictícias de um mesmo setor: compare empresas parecidas.

Termos: LPA · VPA · EBITDA · Dívida líquida

Os dados ficam só neste navegador e não são enviados. Desmarque para apagar.

ComparaçãoMaior nota média nos indicadores
—

Perfil de cada empresa

Nota de 0 a 10 em cada indicador, relativa às empresas comparadas: 10 é a melhor do grupo.

Toque no gráfico para ver os valores.

Nota média

Média simples das notas dos 8 indicadores.

Toque no gráfico para ver os valores.

Indicadores lado a lado

Em verde, a melhor empresa em cada indicador. PEG · Dividend yield

O resumo traz os dados informados, os resultados, as fórmulas, as premissas e as fontes. O relatório completo inclui também os gráficos e as interpretações, em cores. Na janela de impressão, escolha Salvar como PDF.

Método, premissas e fontes

Fórmulas

P/L = cotação ÷ lucro por ação; P/VP = cotação ÷ patrimônio por ação
EV/EBITDA = (cotação × ações + dívida líquida) ÷ EBITDA; dívida/EBITDA = dívida líquida ÷ EBITDA
ROE = lucro por ação ÷ patrimônio por ação; margem líquida = lucro por ação × ações ÷ receita
Dividend yield = dividendos por ação ÷ cotação; PEG = P/L ÷ crescimento do lucro (%)
Nota = 10 × (valor − pior) ÷ (melhor − pior) em cada indicador; nota média = média simples das 8 notas

Premissas e limites

  • Nota de cada indicador interpolada entre a pior (0) e a melhor (10) empresa do grupo, com menor sendo melhor para P/L, P/VP, EV/EBITDA, dívida e PEG. Indicadores sem valor válido (lucro ou EBITDA negativos) recebem nota 0.
  • Compare empresas do mesmo setor: bancos, varejo e energia têm múltiplos muito diferentes.
  • Ferramenta de cálculo com dados informados pelo usuário. Não constitui análise ou recomendação de valores mobiliários (Resolução CVM 20/2021); decisões de investimento são de responsabilidade do usuário.

Fontes oficiais e referências

Legislação

  • Resolução CVM nº 20/2021: atividade de analista de valores mobiliários.

Perguntas frequentes

Quais indicadores usar para comparar ações?

Os mais usados são P/L, P/VP, EV/EBITDA, ROE, margem líquida, dívida líquida ÷ EBITDA, dividend yield e PEG.

Posso comparar empresas de setores diferentes?

Com cuidado. Setores têm múltiplos e margens muito diferentes; a comparação é mais útil entre empresas do mesmo setor.

O que é EV/EBITDA?

O valor da firma (valor de mercado mais dívida líquida) dividido pelo EBITDA. Mostra quantos anos de geração de caixa operacional pagariam a empresa inteira.

Como são calculadas as notas de 0 a 10?

Para cada indicador, a melhor empresa do grupo recebe 10 e a pior 0, com as demais interpoladas. A nota é relativa ao grupo comparado.

Como interpreto o resultado do exemplo da página?

No exemplo com quatro empresas fictícias, a Empresa A fica em 1º lugar com nota média de 6,5 de 10, seguida da Empresa D (6,2). A Empresa A não é a melhor em nenhum indicador isolado, mas não fica entre as piores em quase nenhum. A Empresa B tem o maior ROE (21,7%) e o melhor PEG (0,99), mas é a mais cara em P/L (15,8) e P/VP e fica em último, com 4,9. As notas mostram quem se destaca no grupo, não se a ação é boa.

Onde encontro os dados de cada empresa?

Nas demonstrações financeiras do site de relações com investidores, no portal da CVM e em plataformas de análise fundamentalista. Use os últimos 12 meses para lucro, EBITDA e dividendos e o balanço mais recente para patrimônio e dívida líquida.

Uma empresa com nota alta é uma boa compra?

Não necessariamente. A nota só compara as empresas que você colocou, com o mesmo peso para todos os indicadores, e não avalia gestão, setor, riscos ou o preço justo. Use o resultado para escolher quais empresas estudar com mais calma; para decidir, considere também a orientação de um profissional certificado.

Calculadoras relacionadas

Ver todas de Análise de empresas da bolsa ›

Como comparar ações pelos indicadores fundamentalistas

Comparar empresas do mesmo setor lado a lado ajuda a ver qual está mais barata, qual é mais lucrativa e qual tem mais risco. Nenhum indicador sozinho decide: uma empresa pode ter o menor P/L por um bom motivo, como lucros em queda ou dívida alta.

Os principais indicadores

IndicadorFórmulaMelhor quando
P/Lcotação ÷ lucro por açãomenor
P/VPcotação ÷ patrimônio por açãomenor
EV/EBITDA(valor de mercado + dívida líquida) ÷ EBITDAmenor
ROElucro ÷ patrimônio líquidomaior
Margem líquidalucro ÷ receitamaior
Dívida líquida ÷ EBITDAquantos anos de EBITDA pagariam a dívidamenor
Dividend yielddividendos por ação ÷ cotaçãomaior
PEGP/L ÷ crescimento do lucromenor

Como funcionam as notas

Para cada indicador, a melhor empresa do grupo recebe 10 e a pior recebe 0; as demais ficam no meio, proporcionalmente. A nota é relativa ao grupo: mostra quem se destaca entre as empresas escolhidas, não se elas são boas em termos absolutos. O gráfico de radar mostra o perfil de cada uma: uma empresa pode ser barata e endividada, outra cara e muito rentável.

Compare dentro do mesmo setor

Bancos, varejo, energia e tecnologia têm múltiplos e margens muito diferentes. Um P/L de 6 pode ser normal para um banco e baixíssimo para uma empresa de tecnologia. Por isso, compare empresas com o mesmo tipo de negócio.

Onde encontrar os dados

Nas demonstrações financeiras divulgadas pelas empresas (site de relações com investidores e portal da CVM) e em plataformas de análise fundamentalista. Use os últimos 12 meses para lucro e EBITDA, para não distorcer pela sazonalidade.

Conteúdo educativo, sem recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.